Nhà đầu tư ngày hôm qua (29/8) tiếp tục rút về 250.000 chứng chỉ quỹ Market Vector Vietnam ETF (hay còn gọi là quỹ VNM), khiến số lượng chứng chỉ quỹ này giảm từ 18,8 triệu chứng chỉ quỹ xuống 18,55 triệu chứng chỉ quỹ trong phiên giao dịch hôm qua. Giá trị tài sản ròng của quỹ giảm 4,3 triệu USD xuống còn 319,1 triệu USD ngày hôm qua.
 

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị chứng chỉ quỹ của VNM ngày hôm qua đạt 17,2 USD/ccq, trong khi thị giá của chứng chỉ quỹ này đang giao dịch ở mức 17,02 USD/ccq, tỷ lệ chiết khấu 0,99%, khoảng cách đang được thu hẹp dần so với tỷ lệ chiết khấu hơn 3% của tuần trước.

Danh mục của quỹ Market Vector Vietnam ETF cập nhật ngày 29/8/2013

Một điểm lưu ý nhà đầu tư là 2 tuần tới (13/9) quỹ VNM sẽ công bố danh mục cổ phiếu mới, hiện một số cổ phiếu vốn hóa lớn do giá giảm mạnh nên tỷ trọng trong danh mục xuống thấp như Bảo Việt (6,26%), VCB (7,25%). Các mã này từ trước tới nay đều được xếp tỷ trọng 8%, rất có thể thời gian tới quỹ ETF này sẽ mua thêm BVH, VCB để nâng tỷ trọng.

Giá trị tài sản ròng (NAV) của quỹ VNM tính ở thời điểm hiện tại giảm 2,28% so với tháng trước, và giảm 4,16% so với thời điểm cách đây 3 tháng. 

Tính từ đầu tháng 8, quỹ VNM đã bị rút về 850.000 chứng chỉ quỹ, tương đương khoảng 14,6 triệu USD (307 tỷ đồng).

Theo số liệu cập nhật vào ngày 31/7/2013, tỷ trọng danh mục của quỹ VNM đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam 67,6% tổng tài sản, 11% vào cổ phiếu Anh, 9,8% vào cổ phiếu Thái Lan và phần còn lại đầu tư vào Malaysia, Ấn Độ và các nước khác.