CTCP Quản lý quỹ đầu tư Việt Nam (VFM) vừa cập nhật giá trị tài sản ròng của 4 quỹ mở do công ty quản lý.

Quỹ mở VFMVF1 tại thời điểm 4/12/2013 có giá trị tài sản ròng trên một chứng chỉ quỹ đạt 19.334 đồng/ccq, giảm 0,04% so với kỳ trước tuy nhiên so với đầu năm tăng 26,3%. Nếu so sánh với giá trên sàn của VFMVF1 đầu năm (10.800 đồng/ccq), những nhà đầu tư nào nắm giữ VFMVF1 đã có lãi 79%.

VFMVF1 hủy niêm yết trên sàn từ ngày 24/9/2013 để chuyển thành quỹ mở, tại ngày đóng cửa giá của VFMVF1 đạt 17.300 đồng/cp, kể từ khi hủy niêm yết NAV của VFMVF1 tăng liên tục, mức tăng 11,75%.

VFMVF1 đã trải qua 2 kỳ giao dịch quỹ mở vào ngày 7/11 và ngày 27/11, theo tìm hiểu của chúng tôi, trong đợt giao dịch đầu (7/11) đã có 20% số lượng chứng chỉ quỹ VFMVF1 được bán lại cho công ty để nhà đầu tư rút tiền về và đợt giao dịch sau nhà đầu tư cũng rút về khoảng tương đương. Điều này đã nằm trong dự tính của quỹ VFM do quỹ đã chủ động nâng tỷ trọng tiền mặt của quỹ lên 40% vào thời điểm cuối tháng 10.

Kỳ giao dịch tiếp theo của VFMVF1 sẽ là ngày 12/12 tới đây và ngày mai (11/12) sẽ là ngày chốt danh sách đăng ký của nhà đầu tư. Số lượng mua vào bán ra vẫn chưa có số cụ thể, tuy nhiên theo kỳ vọng của các lãnh đạo VFM lượng nhà đầu tư rút tiền sẽ thấp hơn hai đợt đầu.

Danh mục của VFMVF1 tại thời điểm cuối tháng 10 có 18,6% danh mục là VNM, 9% là FPT, 6,1% là DPM, 4,9% là REE và 3,9% là GAS. Nếu nhà đầu tư tiếp tục rút tiền khỏi quỹ, VFMVF1 bắt buộc sẽ phải thanh hoán bớt danh mục để có tiền trả nhà đầu tư.

Đối với quỹ VFMVFA, giá trị tài sản ròng của quỹ đạt 7.238 đồng/ccq, tăng 0,04% so với tuần trước, VFMVF4 đạt 8.591 đồng/ccq, VFMVFB đạt 10.160 đồng/ccq. VFMVF4 đã hủy niêm yết trên sàn HoSe từ ngày 27/11 để hoàn tất các thủ tục cuối cùng trong lộ trình chuyển đổi thành quỹ mở.

Hoàng Ly