Vàng, bạc giảm giá khi Fed trở thành diều hâu, đồng bạc xanh tăng giá

( Kitco News ) - Giá vàng và bạc đang giảm mạnh trong phiên giao dịch giữa trưa tại Mỹ hôm thứ Năm, chạm mức thấp nhất trong 5 tuần và ghi nhận mức lỗ hàng ngày lớn nhất trong một thời gian. Các kim loại đã có phản ứng rất giảm trước cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở của Cục Dự trữ Liên bang (FOMC) vào chiều thứ Tư, vốn được coi là diều hâu đối với chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ. Điều đó đã thúc đẩy chỉ số đô la Mỹ lên mức cao nhất trong hai tháng, làm tổn thương thêm các nhà đầu cơ giá lên trên thị trường kim loại. Giá vàng kỳ hạn tháng 8 giảm 84,80 USD xuống 1.775,40 USD và bạc Comex tháng 7 giảm 1,882 USD ở mức 25,925 USD / ounce.

Kết quả cuộc họp FOMC diều hâu đáng ngạc nhiên từ Cục Dự trữ Liên bang vào chiều thứ Tư đã khuấy động nhiều thị trường ít nhất là trong thời gian ngắn, bao gồm chứng khoán, tiền tệ và trái phiếu. Fed không thay đổi chính sách tiền tệ của Mỹ, như dự kiến. Tuy nhiên, nhiều thành viên FOMC hiện đang nghiêng về việc tăng lãi suất sớm hơn họ tính toán vào đầu năm nay do nền kinh tế Mỹ phục hồi mạnh hơn, đại dịch đang suy thoái và lo ngại lạm phát. Về mặt lạm phát, Fed cho biết giá cả đang tăng nhưng vẫn chưa ở mức có vấn đề. Fed dự báo lạm phát vào năm 2021 ở mức 3,4% hàng năm, tăng đầy đủ 1% so với mức 2,4% dự báo hồi đầu năm nay. Các báo cáo lạm phát gần đây của Hoa Kỳ đang chạy nóng hơn đáng kể so với dự báo lạm phát 3,4% hàng năm của Fed. Tại cuộc họp báo của Chủ tịch Fed, Jerome Powell, ông không xoa dịu nỗi lo lạm phát,

Những người đầu cơ giá lên trên thị trường vàng và bạc cần lưu ý rằng lạm phát có vấn đề trong lịch sử đã từng là xu hướng tăng giá đối với những tài sản cứng đó, như một hàng rào chống lại giá tăng. Về dài hạn, tôi nghĩ rằng lạm phát liên tục tăng sẽ khiến kim loại tăng giá. Cũng nên nhớ rằng lạm phát gia tăng và lãi suất tăng có nghĩa là các nền kinh tế mạnh lên, cho thấy nhu cầu tiêu dùng và thương mại nhiều hơn đối với kim loại. Cuối cùng, hãy nhớ rằng các nhà giao dịch ngắn hạn thường hay thay đổi. Họ hiện đang tập trung vào việc Fed không dễ dàng như vậy, sau nhiều năm kiếm tiền dễ dàng từ các ngân hàng trung ương lớn, những người đã làm việc để tạo ra nhiều nhu cầu tiêu dùng hơn (bao gồm cả kim loại) —cùng yếu tố kinh tế đi kèm với áp lực giá cả lạm phát.

Lợi suất trên trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm chuẩn của Hoa Kỳ đang đạt 1,507% vào chiều thứ Năm, giảm nhiều so với mức cao của ngày thứ Tư gần 1,6%.

Dữ liệu kinh tế Hoa Kỳ công bố sáng thứ Năm không ảnh hưởng đến thị trường và bị lu mờ bởi cuộc họp FOMC trong bối cảnh các nhà giao dịch và nhà đầu tư vẫn đang xôn xao về nó.

Trong khi đó, ngân hàng trung ương Brazil đã tăng lãi suất chuẩn lần thứ ba liên tiếp để ngăn chặn lạm phát đang gia tăng. Tỷ lệ được tăng 75 điểm cơ bản, lên 4,25%. Ngân hàng trung ương đang lên kế hoạch tăng 75 điểm cơ bản nữa vào cuộc họp tiếp theo vào tháng 8. Trong khi đó, lạm phát ở Brazil đã tăng lên 8,1% vào tháng 5, cao hơn gấp đôi so với mục tiêu 3,75% của năm nay.

Thị trường bên ngoài quan trọng khác hôm nay cho thấy giá dầu thô của Nymex giảm và giao dịch quanh mức 70,50 USD / thùng sau khi chạm mức cao nhất trong 2,5 năm là 72,99 USD vào thứ Tư.

Về mặt kỹ thuật, những con gấu tương lai của vàng tháng 8 đã lấy lại được lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Xu hướng tăng giá kéo dài 9 tuần trên biểu đồ thanh hàng ngày đã bị phủ nhận một cách rõ ràng trong tuần này. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của Bulls là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc ở mức cao ngày hôm nay là 1.826,40 đô la. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo của Bears là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức $ 1,700,00. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là $ 1,800,00 và sau đó là mức cao nhất của ngày hôm nay là $ 1,826,40. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp hôm nay là $ 1,767,90 và sau đó là $ 1,750,00. Đánh giá thị trường của Wyckoff: 4.0

Những con gấu tương lai bạc tháng 7 đã lấy lại được lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Xu hướng tăng chín tuần tuổi trên biểu đồ thanh hàng ngày đã bị phủ nhận một cách rõ ràng. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của những chú bò bạc là giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức cao ngày hôm nay là 27,32 USD / ounce. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe gấu là giá đóng cửa dưới mức hỗ trợ vững chắc ở mức $ 25,00. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là $ 26,50 và sau đó là $ 27,00. Hỗ trợ tiếp theo được nhìn thấy ở mức thấp nhất hôm nay là $ 25,82 và sau đó là $ 25,50. Đánh giá thị trường của Wyckoff: 4,0.

Đồng NY giao tháng 7 đóng cửa giảm 2.070 điểm xuống 417,90 cent hôm nay. Giá đóng cửa ở mức thấp nhất trong phiên giao dịch và chạm mức thấp nhất trong hai tháng vào ngày hôm nay. Các nhà đầu cơ giá lên đồng vẫn có lợi thế kỹ thuật tổng thể nhẹ trong ngắn hạn nhưng đang mờ dần. Xu hướng giảm kéo dài 4 tuần được đưa ra trên biểu đồ thanh hàng ngày. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe bò đồng là đẩy giá và đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 459,50 cent. Mục tiêu giá giảm tiếp theo đối với những con gấu là giá đóng cửa dưới hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức 400,00 cent. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là 425,00 cent và sau đó là mức cao nhất của ngày hôm nay là 433,95 cent. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp hôm nay là 417,05 cent và sau đó là 415,00 cent. Đánh giá thị trường của Wyckoff: 5.5.

Bởi Jim Wyckoff

Đối với Kitco News

 jwyckoff@ki