Vàng, bạc đập mạnh về quan điểm thắt chặt chính sách tiền tệ

( Kitco News ) - Giá vàng và bạc giảm mạnh trong các giao dịch giữa trưa của Mỹ vào thứ Hai, với vàng qua đêm xuống mức thấp nhất trong hơn bốn tháng là 1.676,40 USD, tương lai cơ bản tháng 10, và bạc giảm xuống mức hơn 8- mức thấp nhất trong tháng là $ 22,295, kỳ hạn cơ bản của tháng 9. Tuy nhiên, giá đang giao dịch tốt khỏi mức thấp hàng ngày và gần tầm trung vào giữa ngày. Giá vàng kỳ hạn tháng 10 giảm 34,20 USD xuống 1.729,90 USD và bạc Comex tháng 9 giảm 1,026 USD ở mức 23,315 USD / ounce.

Các kim loại vẫn đang chịu ảnh hưởng của báo cáo việc làm mạnh mẽ đáng ngạc nhiên của Mỹ vào thứ Sáu tuần trước đã đẩy chỉ số chứng khoán Mỹ lên hoặc gần mức cao kỷ lục của chúng, tăng chỉ số đô la Mỹ, đẩy lợi suất kho bạc Mỹ lên (giá giảm) - tất cả các yếu tố giảm giá cho các kim loại.

Vàng và bạc đã phần nào phục hồi sau "cú va chạm nhanh" của chúng trong đêm. Dữ liệu việc làm hôm thứ Sáu ngay lập tức làm dấy lên suy đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ hành động sớm hơn để xoay sở với các chính sách tiền tệ dễ dàng của mình. Điều đó thực sự khiến thị trường kim loại kinh hoàng. Rõ ràng, các nhà giao dịch kim loại hiện đang chọn không tập trung vào tác động lạm phát tăng của sự phục hồi trong nền kinh tế Mỹ vốn đã chứng kiến ​​giá tiêu dùng và giá sản xuất tăng.

Sự sụt giảm nhanh chóng qua đêm của giá vàng và bạc cũng có thể là do điều kiện giao dịch mỏng qua đêm trong bối cảnh ảm đạm vào mùa hè. Nhiều thương nhân đang đi nghỉ và phần lớn châu Âu đi nghỉ trong tháng Tám. Nhiều khi các "ông lớn" như các ngân hàng đầu tư sẽ thực hiện các giao dịch rất lớn trong các điều kiện giao dịch kỳ hạn khối lượng thấp, để đạt được mức tăng tối đa cho đồng tiền của họ, và đó có thể là điều xảy ra chỉ sau một đêm.

Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều qua đêm. Các chỉ số chứng khoán của Mỹ đang biến động trái chiều vào giữa trưa.

Cũng trong tâm điểm để bắt đầu tuần giao dịch là chủng Covid mới đang gia tăng, buộc các nền kinh tế lớn một lần nữa phải đánh giá các biện pháp để ngăn chặn sự lây lan của virus. Trung Quốc và các khu vực khác của châu Á đang bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề. Sự gia tăng căng thẳng Delta, nếu không sớm được ngăn chặn, có thể gây cản trở cho bất kỳ quan điểm nào của Cục Dự trữ Liên bang về việc hành động sớm hơn để điều chỉnh chương trình mua trái phiếu của họ (nới lỏng định lượng). Hội nghị chuyên đề của Cục Dự trữ Liên bang Jackson Hole vào cuối tháng này có thể là tâm điểm kinh tế / thị trường của mùa hè. Sự xáo trộn đó trong quá khứ đã tạo ra những phát triển chính sách tiền tệ đáng kể.

Phần nào xoa dịu những lo ngại của Covid trên thị trường vào đầu tuần này là kế hoạch chi tiêu cho cơ sở hạ tầng khổng lồ của Hoa Kỳ dường như đã sẵn sàng để Quốc hội thông qua và trở thành luật.

Các thị trường quan trọng bên ngoài hôm nay chứng kiến ​​chỉ số đô la Mỹ cao hơn và chạm mức cao nhất trong hai tuần. Giá dầu thô kỳ hạn trên sàn Nymex chắc chắn giảm do lo ngại gia tăng của Covid và giao dịch quanh mức 66,65 USD / thùng. Những nhà đầu cơ giá lên trên thị trường hàng hóa thô đang theo dõi chặt chẽ dầu thô, biết rằng nếu dầu thô dẫn đầu ngành tiếp tục giảm, các thị trường hàng hóa khác cũng có khả năng bị kéo xuống, bao gồm cả kim loại.

Lợi tức trên trái phiếu 10 năm của Kho bạc Hoa Kỳ hiện đang ở mức 1,314%.

Về mặt kỹ thuật, những con gấu tương lai của vàng tháng 10 đã đạt được lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của Bulls là tạo ra mức đóng cửa trên mức kháng cự vững chắc tại $ 1,800,00. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo của Bears là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất hôm nay là 1.676,40 USD. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là $ 1,750,00 và sau đó là mức cao nhất của ngày hôm nay là $ 1,763,00. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức $ 1,700,00 và sau đó là $ 1,676,40. Đánh giá thị trường của Wyckoff: 3.5

Những con gấu tương lai bạc tháng 9 có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của những chú bò bạc là giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức $ 25,00 / ounce. Mục tiêu giá giảm tiếp theo đối với những con gấu là giá đóng cửa dưới mức hỗ trợ vững chắc ở mức thấp nhất ngày hôm nay là 22,295 đô la. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là $ 23,75 và sau đó là $ 24,00. Hỗ trợ tiếp theo được nhìn thấy ở mức $ 23,00 và sau đó là $ 22,50. Đánh giá thị trường của Wyckoff: 3.0.

Đồng NY giao tháng 9 đóng cửa giảm 595 điểm ở mức 428,85 cent hôm nay. Giá đóng cửa hôm nay gần tầm trung và chạm mức thấp nhất trong hai tuần. Các nhà đầu cơ giá lên đồng có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn nhẹ. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe bò đồng là đẩy giá và đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 450,00 cent. Mục tiêu giá giảm tiếp theo đối với những con gấu là giá đóng cửa dưới hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 6 là 409,40 cent. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất hôm nay là 434,35 cent và sau đó là 440,00 cent. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất hôm nay là 424,35 cent và sau đó là 420,00 cent. Đánh giá thị trường của Wyckoff: 5.5.

Bởi Jim Wyckoff

Đối với Kitco News

 jwyckoff@kitco.com

www.kitco.com