Vàng, bạc bắt giá do lo ngại lạm phát

( Kitco News ) - Giá vàng và bạc kỳ hạn ổn định hơn trong phiên giao dịch giữa trưa của Hoa Kỳ hôm thứ Năm, sau hậu quả của dữ liệu lạm phát quan trọng của Hoa Kỳ tăng nóng và ở mức cao nhất trong 40 năm. Các thị trường quan trọng bên ngoài cũng đang trong trạng thái tăng giá hàng ngày đối với thị trường kim loại quý vào giữa trưa - chỉ số đô la Mỹ thấp hơn và giá dầu thô cao hơn. Giá vàng kỳ hạn tháng 4 tăng 3,50 USD lên 1.840,10 USD và bạc Comex tháng 3 tăng 0,32 USD ở mức 23,66 USD / ounce.

Điểm dữ liệu trong tuần của Hoa Kỳ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng vào sáng thứ Năm cho tháng Giêng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường kỳ vọng CPI sẽ tăng 7,2%. Báo cáo này là báo cáo lạm phát nóng nhất của Hoa Kỳ kể từ năm 1982. Dữ liệu này rơi vào trại của những người ủng hộ chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, những người muốn thấy tốc độ tăng lãi suất mạnh mẽ của Cục Dự trữ Liên bang trong năm nay. Lợi tức Kho bạc Hoa Kỳ tăng vọt sau báo cáo, điều này đã gây áp lực lên thị trường kim loại ban đầu sau báo cáo. Lịch sử cho thấy rằng lạm phát giá cả gia tăng và có vấn đề là xu hướng tăng giá đối với thị trường kim loại.

Thị trường chứng khoán toàn cầu biến động trái chiều trong một đêm. Các chỉ số chứng khoán Mỹ yếu hơn vào giữa trưa.

Trong tin tức qua đêm, Liên minh châu Âu dự kiến ​​lạm phát của khu vực đồng Euro sẽ tăng 3,5% vào năm 2022 và tăng 1,7% vào năm 2023. Với dữ liệu lạm phát gần đây, có vẻ như các quan chức kinh tế EU đang đi sau đường cong trong việc nhận ra tốc độ lạm phát hiện tại.

Tuần này, Bloomberg đã phỏng vấn nhà phân tích của Goldman Sachs, Jeff Currie, người đã chỉ ra rằng các thị trường hàng hóa thô tương lai chính hiện đang chứng kiến ​​sự "thụt lùi" nhiều nhất kể từ năm 1997-19 trong số 28 thị trường. Backwardation có nghĩa là giao dịch hợp đồng tương lai gần đó với mức phí cao hơn hợp đồng trả chậm. Thông thường, hợp đồng tương lai trả chậm có giá cao hơn, do phí bảo hiểm "thực hiện". Sự lạc hậu cho thấy nhu cầu trong ngắn hạn đối với hàng hóa này. Currie nói: “Chúng tôi không có mọi thứ, tôi không quan tâm đó là dầu mỏ, khí đốt, than đá, đồng, nhôm. Ông nói thêm, các đường cong tương lai đang định giá trong tình trạng thiếu hụt, những thứ chưa từng có trong 30 năm nữa. Giá dầu thô đang dẫn đầu đà tăng giá hàng hóa thô. Do đó, dầu thô sẽ là thị trường rất quan trọng để các nhà kinh doanh kim loại theo dõi trong những tháng tới.

Các thị trường quan trọng bên ngoài hôm nay cho thấy giá dầu thô cao hơn một cách vững chắc và giao dịch quanh mức 91,50 USD / thùng. Chỉ số đô la Mỹ thấp hơn vào giữa ngày hôm nay. Lợi tức trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Bộ Tài chính Mỹ hiện đạt 1,994% - mức cao nhất trong hơn hai năm.

Về mặt kỹ thuật, những nhà đầu cơ giá vàng kỳ hạn tháng 4 có lợi thế kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn và đang có một tuần tốt. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của Bulls là tạo ra giá đóng cửa trong tháng 2 trên mức kháng cự vững chắc tại mức cao nhất của tháng 1 là 1.856,70 USD. Mục tiêu giá giảm trong ngắn hạn tiếp theo của Bears là đẩy giá tương lai xuống dưới mức hỗ trợ kỹ thuật vững chắc ở mức thấp nhất trong tháng 1 là 1.780,60 đô la. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy ở mức cao nhất qua đêm là $ 1,837,30 và sau đó là $ 1,850,00. Hỗ trợ đầu tiên được nhìn thấy ở mức thấp nhất hôm thứ Ba là $ 1,816,00 và sau đó là mức thấp nhất của tuần này là $ 1,807,50. Đánh giá thị trường của Wyckoff: 6,5

Những con bò đực và con gấu tương lai bạc tháng 3 đang trở lại sân chơi kỹ thuật tổng thể trong ngắn hạn bình đẳng. Tuy nhiên, phe bò đang có một tuần tốt và có động lực về phía họ. Mục tiêu tăng giá tiếp theo của phe bò là giá đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức $ 25,00 / ounce. Mục tiêu giá giảm tiếp theo của phe gấu là giá đóng cửa dưới mức hỗ trợ vững chắc ở mức $ 22,00. Mức kháng cự đầu tiên được nhìn thấy là $ 24,00 và sau đó là $ 24,25. Hỗ trợ tiếp theo được nhìn thấy ở mức 23,48 đô la và sau đó là mức thấp nhất của ngày hôm nay là 23,145 đô la. Đánh giá thị trường của Wyckoff: 4,5.

Bởi Jim Wyckoff

Đối với Kitco News

 jwyckoff@kitco.com

www.kitco.com